工作内容：
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1、货币资金核算。

（1）办理现金收付，严格按规定收付款项。

（2）办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

（3）登记日记账，保证日清月结。

（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

（5）保管有关印章，登记注销支票。

（6）复核收入凭证，办理销售结算。

2、往来结算。

（1）办理往来结算，建立清算制度。

（2）核算其他往来款项，防止坏账损失。

3、工资结算。

（1）执行工资计划，监督工资使用。

（2）审核工资单据，发放工资奖金。

职责：

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记。

2、定期核查公司的现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符。

3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用。

4、负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、银行存款余额调节表、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管。

5、及时取回有关费用单据和对帐单。

6、负责编制月、季、年度财务报表； 

7、负责调整每日各银行存款帐户余额，保障银行托收款项或其它支付，款项及时支付，保证不开出空头支票。

8、负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

9、负责参与财务制度中货币资金管理制度的制定；负责及时提供公司需要的财务信息；接受公司的检查、指导、监督和考核；完成公司交办的其它工作。
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
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